정부 3.0 예산·결산

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2004년도 대차대조표
관리자 - 2005.07.18
조회 1735
대 차 대 조 표
제8기 2004년 12월 31일 현재
제7기 2003년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
과목, 제8(당)기, 제7(전)기, 금액으로 구성된 대차대조표 입니다.
과 목 제8(당)기 제7(전)기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동자산 53,798,245,372 55,238,929,277
당좌자산 51,248,660,740 53,993,792,477
1. 현금예금 45,532,131,991 50,156,749,382
2. 유가증권 413,440,000 412,740,000
3. 공사미수금 1,092,663,000 701,279,750
4. 미수수익 3,231,043,725 1,717,859,090
5. 미 수 금 34,389,730 39,909,345
6. 미수배당금 52,304
7. 선납법인세 944,939,990 965,254,910
8. 부가세대급금
9. 기타미수금
재고자산 2,549,584,632 1,245,136,800
1. 미성공사 2,549,584,632 1,245,136,800
Ⅱ. 고정자산 119,070,662,204 119,048,692,789
(1) 투자자산 101,428,187,221 101,322,651,721
1. 기금예치금 100,696,357,891 100,646,357,891
2. 퇴직충당예치금 728,103,330 672,597,830
3. 전화가입권 3,166,000 3,166,000
4. 기타보증금 560,000 530,000
(2) 유 형 자 산 17,642,474,983 17,726,041,068
1. 토지 6,011,551,453 6,011,551,453
2. 건물 11,712,745,549 11,712,745,549
감가상각누계액 1,171,274,552 10,541,470,997 878,455,914 10,834,289,635
3. 기계장치 505,899,143 155,816,924
감가상각누계액 119,684,341 386,214,802 12,536,930 143,279,994
4. 차량운반구 96,318,920 96,318,920
감가상각누계액 77,590,434 18,728,486 57,314,217 39,004,703
5. 공구와기구 143,587,330 89,264,930
감가상각누계액 71,777,877 71,809,453 44,175,722 45,089,208
6. 집기비품 1,553,805,924 1,348,531,569
감가상각누계액 1,010,496,132 543,309,792 753,395,494 595,136,075
7. 기타유형자산 69,390,000 57,690,000
자산총계 172,868,907,576 174,287,622,066
부채
Ⅰ. 유동부채 34,407,850,032 38,609,146,336
1. 미지급금 237,101,127 175,938,798
2. 도위탁예수금 30,021,943,927 35,980,834,104
3. 국비위탁예수금 9,208,780
4. 부가세예수금 11,295,608 7,047,851
5. 공사선수금 3,534,752,870 1,690,421,000
6. 예수금 124,021,255 97,760,728
7. 예수보증금 49,265,278 15,500,000
8. 미지급비용 404,214,197 623,010,275
9. 선수금
10. 선수수익 16,046,990 18,633,580
Ⅱ. 고정부채 5,635,569,530 6,361,323,230
1. 임대보증금 4,919,534,600 5,700,793,800
2. 퇴직급여충당금 728,103,330 672,597,830
국민연금전환금 12,068,400 716,034,930 12,068,400 660,529,430
부채총계 40,043,419,562 44,970,469,566
자본
Ⅰ. 자본금 117,592,992,611 115,701,578,437
1. 기금 117,592,992,611 115,701,578,437
Ⅱ. 자본잉여금 5,536,584,718 350,542,134
1. 도비보조금 5,536,584,718 350,542,134
Ⅲ. 이익잉여금 9,695,910,685 13,265,031,929
1. 고유목적사업
준비금 10,500,000,000 15,772,930,994
2. 차기이월
이익잉여금 – 804,089,315 -2,507,899,065
(당기순이익)
당기:
△1,677,707,070
전기: 493,330,966
자본총계 132,825,488,014 129,317,152,500
부채와자본총계 172,868,907,576 174,287,622,066
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