정부 3.0 예산·결산

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2003년 대차대조표
admin - 2004.02.07
조회 2661
대 차 대 조 표
제7기 2003년 12월 31일 현재
제6기 2002년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
대 차 대 조 표가 과목, 제7(당)기, 제6(전)기로 구성된 표입니다.
과 목 제7(당)기 제6(전)기
금 액 금 액
  자산        
Ⅰ. 유 동 자 산   55,238,929,277   62,307,992,104
  당좌자산 53,993,792,477 62,307,992,104
  1. 현금예금 50,156,749,382 58,533,312,878
  2. 유가증권 412,740,000 412,640,000
  3. 단기대여금 945,741
  4. 공사미수금 701,279,750
  5. 미수수익 1,717,859,090 1,359,756,045
  6. 미수금 39,909,345 147,257,340
  7. 선납법인세 965,254,910 1,854,080,100
  8. 부가세대급금
  9. 기타미수금
  재고자산 1,245,136,800
  1. 미성공사 1,245,136,800
Ⅱ. 고 정 자 산   119,048,692,789   118,808,602,024
  (1) 투자자산 101,322,651,721 101,091,405,068
  1. 기금예치금 100,646,357,891 100,646,357,891
  2. 퇴직충당예치금 672,597,830 441,179,177
  3. 전화가입권 3,166,000 3,368,000
  4. 기타보증금 530,000 500,000
  (2) 유형자산 17,726,041,068 17,717,196,956
  1. 토지 6,011,551,453 6,011,551,453
  2. 건물 11,712,745,549 11,712,745,549
  감가상각누계액 878,455,914 10,834,289,635 585,637,276 11,127,108,273
  3. 기계장치 155,816,924 19,667,000
  감가상각누계액 12,536,930 143,279,994 3,970,770 15,696,230
  4. 차량운반구 96,318,920 96,318,920
  감가상각누계액 57,314,217 39,004,703 37,038,000 59,280,920
  5. 공구와기구 89,264,930 62,776,930
  감가상각누계액 44,175,722 45,089,208 25,837,624 36,939,306
  6. 집기비품 1,348,531,569 965,068,446
  감가상각누계액 753,395,494 595,136,075 556,137,672 408,930,774
  7. 기타유형자산 57,690,000 57,690,000
  자산총계   174,287,622,066   181,116,594,128
  부채
Ⅰ. 유 동 부 채   38,609,146,336   45,396,153,731
  1. 미지급금 175,938,798 99,239,018
  2. 도위탁예수금 35,368,076,436 45,235,594,536
  3. 기문원도위탁예수금 612,757,668
  4. 부가세예수금 7,047,851 9,296,025
  5. 공사선수금 1,690,421,000
  6. 예수금 97,760,728 49,024,152
  7. 예수보증금 15,500,000 2,275,000
  8. 미지급비용 623,010,275
  9. 선수금 725,000
  10. 선수수익 18,633,580
Ⅱ. 고 정 부 채   6,361,323,230   7,247,203,777
  1. 임대보증금 5,700,793,800 6,818,093,000
  2. 퇴직급여충당금 672,597,830 441,179,177
  국민연금전환금 12,068,400 660,529,430 12,068,400 429,110,777
  부채총계   44,970,469,566   52,643,357,508
  자 본
Ⅰ. 자 본 금   115,701,578,437   115,651,578,437
  1. 기금 115,701,578,437 115,651,578,437
Ⅱ. 자본잉여금   350,542,134
  1. 도비보조금 350,542,134
Ⅲ. 이 익 잉 여 금   13,265,031,929   12,821,658,183
  1. 고유목적사업
  준비금 15,772,930,994 12,821,658,183
  2. 차기이월
  결손금 2,507,899,065
  (당기순이익)
  당기: 493,330,966
  전기:△849,121,191
  자본총계   129,317,152,500   128,473,236,620
  부채와자본총계   174,287,622,066   181,116,594,128
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