정부 3.0 예산·결산

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2015년 경기문화재단 대차대조표
관리자 - 2016.08.30
조회 1696
대 차 대 조 표
제 19 기 2015년 12월 31일 현재
제 18 기 2014년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
대차대조표가 과목, 제 19(당)기, 제 18(전)기로 구성된 표입니다.
과 목 제19(당)기 제18(전)기
금액 금액
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 29,519,349,216 15,333,839,341
(1) 당좌자산 28,902,070,959 14,959,499,963
1. 현금및현금성자산 25,791,113,964 11,638,194,795
2. 단기금융상품 1,652,820,600 1,939,808,436
3. 용역미수금 500,409,486 34,474,973
4. 미수수익 834,144,295 540,865,088
5. 미수금 157,252,937 155,293,141
6. 선급금 1,314,635 1,314,635
7. 선급비용 22,689,249 28,815,525
8. 지점 -650,155,447 59,342,530
9. 선급법인세 538,622,200 561,390,840
10. 선급주민세 53,859,040
11. 부가세대급금
(2) 재고자산 617,278,257 374,339,378
1. 상품 286,805,652 209,663,665
2. 미완성용역 330,472,605 164,675,713
Ⅱ. 비유동자산 127,712,150,369 127,640,577,151
(1) 투자자산 106,309,317,628 105,595,588,739
1. 기금예치금 105,112,773,739 105,111,773,739
2. 장기금융상품 1,038,323,889 361,155,000
3. 매도가능증권 158,220,000 122,660,000
(2) 유형자산 21,278,156,341 21,939,192,012
1. 토지 6,011,551,453 6,011,551,453
2. 건물 11,712,745,549 11,712,745,549
감가상각누계액 4,392,279,570 7,320,465,979 4,099,460,932 7,613,284,617
3. 기계장치 505,899,143 505,899,143
감가상각누계액 505,869,143 30,000 505,869,143 30,000
4. 차량운반구 53,970,671 38,261,580
감가상각누계액 41,532,307 12,438,364 35,946,902 2,314,678
5. 공구와기구 224,749,406 225,367,406
감가상각누계액 219,706,326 5,043,080 219,843,592 5,523,814
6. 집기비품 5,107,377,239 4,970,547,325
감가상각누계액 4,518,065,429 589,311,810 4,217,427,029 753,120,296
7. 시설장치 3,845,721,145 3,845,721,145
감가상각누계액 3,649,499,480 196,221,665 3,435,447,981 410,273,164
8. 예술품 4,199,496,055 4,199,496,055
9. 유물 2,874,207,935 2,874,207,935
10. 기타유형자산 69,390,000 69,390,000
(3) 무형자산
(4) 기타비유동자산             124,676,400             105,796,400
1. 전신전화가입권 1,110,000 1,230,000
2. 임차보증금 123,000,000 104,000,000
3. 기타보증금 566,400 566,400
자산총계 157,231,499,585 142,974,416,492
부채
Ⅰ. 유   동   부   채 19,863,735,080 8,835,533,224
1. 미지급금 381,398,403 338,857,259
2. 도위탁예수금 11,466,615,590 4,749,149,785
3. 선수금 7,115,392,036 2,362,996,842
4. 선수수익 65,600,000
5. 용역선수금 721,571,298 630,614,933
6. 예수금 295,694,597 166,942,815
7. 예수보증금 130,695,271 45,253,800
8. 미지급비용 167,589,673 164,270,840
9. 본점 -650,155,447 59,342,530
10. 부가세예수금
11. 공사손실충당부채 234,933,659 252,504,420
Ⅱ. 비유동부채 5,389,099,358 4,435,880,449
1. 임대보증금 2,586,317,020 2,267,163,200
2. 퇴직급여충당금 3,556,320,000 2,917,267,500
국민연금전환금 5,873,700 6,516,600
퇴직보험예치금 747,663,962 2,802,782,338 742,033,651 2,168,717,249
부채총계 25,252,834,438 13,271,413,673
자 본
Ⅰ. 자 본 금 122,009,408,459 122,008,408,459
1. 기금 122,009,408,459 122,008,408,459
Ⅱ. 자본잉여금 11,121,228,838 11,121,228,838
1. 도출연금및보조금 11,121,228,838 11,121,228,838
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 51,520,000 15,960,000
1. 매도가능증권평가이익 51,520,000 15,960,000
Ⅳ. 이익잉여금 -1,203,492,150 -3,442,594,478
1. 고유목적사업준비금 4,142,279,335 4,516,172,817
2. 미처분이익잉여금 (5,345,771,485) (7,958,767,295)
(당기순이익)
당기 : 2,240,102,328원
전기 : -1,474,145,857원
자본총계 131,978,665,147 129,703,002,819
부채와자본총계 157,231,499,585 142,974,416,492
공공누리 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지
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