각종 기금운용계획

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2017년 각종 기금운용계획
admin - 2018.05.09
조회 109
기본재산 운용
캡션
연도 예치기관 상품
종류
금액(천원) 이자율
(%)
운용
기간
예치일 만기일
2017년 소 계 105,112,774
**투자증권 채권형 2,039,800 4.15 10년
02개월
2013-05-21 2023-07-25
**투자증권 채권형 9,927,000 3.16 4년
07개월
2013-07-31 2018-03-10
**투자증권 채권형 5,035,000 3.55 3년
11개월
2014-07-30 2018-06-25
**투자증권 채권형 3,000,000 3.67 9년
08개월
2016-01-26 2025-09-14
**투자증권 채권형 2,000,000 3.67 9년
08개월
2016-01-26 2025-09-14
**투자증권 채권형 1,011,150 4.53 5년 2017-07-28 2022-07-24
**증권 채권형 5,772,953 4.00 3년
07개월
2016-04-29 2019-11-26
**증권 채권형 5,100,483 3.10 3년
10개월
2016-07-18 2020-06-10
**증권 채권형 6,000,000 5.00 2년
03개월
2017-04-18 2019-07-18
**증권 채권형 1,000,000 3.70 12개월 2017-06-14 2018-05-25
**증권 채권형 1,929,479 4.70 2년
01개월
2017-06-19 2019-07-23
**증권 채권형 8,704,500 3.28 3년 2017-03-09 2020-03-09
**증권 채권형 5,136,900 3.89 2년 2017-11-27 2019-11-06
**증권 채권형 3,002,700 3.55 2년 2017-08-25 2019-08-25
**증권 채권형 3,005,700 3.50 2년 2017-08-25 2019-08-25
****증권 채권형 5,010,000 3.51 9년
11개월
2014-04-18 2024-03-10
****증권 채권형 2,020,200 3.25 4년
11개월
2014-05-22 2019-04-15
***투자증권 채권형 5,001,500 3.70 2년 2016-05-17 2018-04-28
***투자증권 채권형 3,011,100 3.33 12개월 2017-12-13 2018-11-25
***투자증권 채권형 3,500,000 3.35 3년 2016-10-31 2019-10-31
**증권 채권형 10,000,000 3.40 5년 2016-04-29 2021-04-29
*****은행 채권형 3,158,409 4.00 4년
09개월
2017-05-25 2022-03-15
**은행 정기예금 10,000,000 2.20 1년 2017-11-22 2018-11-22
**은행 정기예금 745,900 1.70 3개월 2017-12-13 2018-03-13
※ **은행 정기예금 예치 사유 : 당해연도 기본재산 운영계획(안) 수립을 위한 기본재산자문위원회에서
시장 유동성 등의 상황을 고려하여 단기 입출금이 가능한 1년 단위 정기예금(100억원) 예치 비율
권고에 따라 예치
운영자금(기본재산 외 재단 사옥 임대보증금 등) 운용
캡션
연도 금융기관 예금종류 금액(천원) 이자율(%) 예치기간
2017년 소 계 1,761,365
**은행 정기예금 350,000 1.80 2017.06.09 ~2018.06.11
**은행 정기예금 500,000 1.80 2017.08.01 ~2018.08.01
**은행 정기예금 500,000 1.80 2017.10.17 ~2018.10.17
**은행 정기예금 411,365 1.90 2017.12.29 ~2018.12.31
공공누리 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지
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