예산결산

2013년 경기문화재단 대차대조표

2014.04.29 작성자 : 박혜정 조회수 : 649
대 차 대 조 표
제 17 기 2013년 12월 31일 현재
제 16 기 2012년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
대 차 대 조 표가 과목, 제17(당)기, 제17(당)기로 구성된 표입니다
과 목 제17(당)기 제17(당)기
금액 금액
자산        
유 동 자 산   17,152,042,468   16,364,914,631
(1) 당좌자산   16,610,887,959   16,052,141,690
1. 현금및현금성자산   11,384,407,552   9,670,422,893
2. 단기금융상품   3,271,685,126   3,174,245,000
3. 유가증권   4,500,000   4,500,000
4. 용역미수금   656,235,026   1,034,643,343
5. 미수수익   402,346,442   1,282,717,053
6. 미수금   147,001,268   161,463,525
7. 선급금   1,112,655   3,344,875
8. 선급비용   27,417,690   33,117,251
9. 선급법인세   716,182,200   687,687,750
10. 부가세대급금    
(2) 재고자산   541,154,509   312,772,941
1. 상품   222,925,093   222,799,415
2. 미완성용역   318,229,416   89,973,526
Ⅱ. 비유동자산   127,728,383,530   128,019,902,171
(1) 투자자산   105,103,773,739   105,102,773,739
1. 기금예치금   105,103,773,739   105,102,773,739
2. 퇴직보험예치금    
(2) 유형자산   22,531,813,391   22,803,332,032
1. 토지   6,011,551,453   6,011,551,453
2. 건물 11,712,745,549   11,712,745,549  
  감가상각누계액 3,806,642,294 7,906,103,255 3,513,823,656 8,198,921,893
3. 기계장치 505,899,143   505,899,143  
  감가상각누계액 505,869,143 30,000 505,869,143 30,000
4. 차량운반구 57,292,620   57,292,620  
  감가상각누계액 51,010,640 6,281,980 43,312,608 13,980,012
5. 공구와기구 225,367,406   225,367,406  
  감가상각누계액 219,365,192 6,002,214 218,886,792 6,480,614
6. 집기비품 4,621,225,805   4,373,137,871  
  감가상각누계액 3,786,799,969 834,425,836 3,375,925,514 997,212,357
7. 시설장치 3,845,721,145   3,870,996,145  
  감가상각누계액 3,221,396,482 624,324,663 2,445,284,032 1,425,712,113
8. 예술품   4,199,496,055   4,199,496,055
9. 유물   2,874,207,935   1,880,557,535
10. 기타유형자산   69,390,000   69,390,000
(3) 무형자산        
(4) 기타비유동자산   92,796,400   113,796,400
1. 전신전화가입권   1,230,000   1,230,000
2. 임차보증금   91,000,000   112,000,000
3. 기타보증금   566,400   566,400
자산총계   144,880,425,998   144,384,816,802
부채        
Ⅰ. 유 동 부 채   8,966,615,169   8,719,006,348
1. 미지급금   244,427,089   300,775,910
2. 도위탁예수금   5,070,096,176   5,351,682,017
3. 선수금   2,093,470,098   1,998,286,679
4. 용역선수금   655,430,075   431,224,426
5. 예수금   171,199,766   161,661,701
6. 예수보증금   4,748,800   4,168,800
7. 미지급비용   258,783,202   278,646,282
8. 공사손실충당부채   468,459,963   192,560,533
Ⅱ. 비유동부채   4,752,622,153   3,835,206,016
1. 임대보증금   3,264,572,780   3,078,499,080
2. 퇴직급여충당금 2,241,387,410   1,528,992,840  
  국민연금전환금 6,516,600   6,516,600  
  퇴직보험예치금 746,821,437 1,488,049,373 765,769,304 756,706,936
부채총계   13,719,237,322   12,554,212,364
자 본        
Ⅰ. 자 본 금   122,000,408,459   121,999,408,459
1. 기금   122,000,408,459   121,999,408,459
Ⅱ. 자본잉여금   11,121,228,838   11,121,228,838
1. 도출연금및보조금   11,121,228,838   11,121,228,838
Ⅲ. 이익잉여금   -1,960,448,621   -1,290,032,859
1. 고유목적사업준비금   4,871,996,327   6,830,273,257
2. 미처분이익잉여금   (6,832,444,948)   (8,120,306,116)
  당기순이익(순손실)        
  당기 : -669,415,762원        
  전기 : -3,315,144,643원        
자본총계   131,161,188,676   131,830,604,438
부채와자본총계   144,880,425,998   144,384,816,802