예산결산

2014년 경기문화재단 대차대조표

2015.08.30 작성자 : 박혜정 조회수 : 634
대 차 대 조 표
제 18 기 2014년 12월 31일 현재
제 17 기 2013년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
경기문화재단 대차대조표가 과목, 제 18기, 제17기로 구성된 표입니다.
과 목 제18(당)기 제17(전)기
금액 금액
자산        
Ⅰ.유   동   자   산   15,274,496,811   17,152,042,468
(1) 당좌자산   14,900,157,433   16,610,887,959
1. 현금및현금성자산   11,638,194,795   11,384,407,552
2. 단기금융상품   1,939,808,436   3,271,685,126
3. 유가증권   –    4,500,000
4. 용역미수금   34,474,973   656,235,026
5. 미수수익   540,865,088   402,346,442
6. 미수금   155,293,141   147,001,268
7. 선급금   1,314,635   1,112,655
8. 선급비용   28,815,525   27,417,690
9. 선급법인세   561,390,840   716,182,200
10. 부가세대급금    
(2) 재고자산   374,339,378   541,154,509
1. 저장품   209,663,665   222,925,093
2. 미완성용역   164,675,713   318,229,416
Ⅱ.비유동자산   127,640,577,151   127,728,383,530
(1) 투자자산   105,595,588,739   105,103,773,739
1. 기금예치금   105,111,773,739   105,103,773,739
2. 퇴직보험예치금   –    – 
3. 장기금융상품   361,155,000    
4. 매도가능증권   122,660,000    
(2) 유형자산   21,939,192,012   22,531,813,391
1. 토지   6,011,551,453   6,011,551,453
2. 건물 11,712,745,549   11,712,745,549  
  감가상각누계액 4,099,460,932 7,613,284,617 3,806,642,294 7,906,103,255
3. 기계장치 505,899,143   505,899,143  
  감가상각누계액 505,869,143 30,000 505,869,143 30,000
4. 차량운반구 38,261,580   57,292,620  
  감가상각누계액 35,946,902 2,314,678 51,010,640 6,281,980
5. 공구와기구 225,367,406   225,367,406  
  감가상각누계액 219,843,592 5,523,814 219,365,192 6,002,214
6. 집기비품 4,970,547,325   4,621,225,805  
  감가상각누계액 4,217,427,029 753,120,296 3,786,799,969 834,425,836
7. 시설장치 3,845,721,145   3,845,721,145  
  감가상각누계액 3,435,447,981 410,273,164 3,221,396,482 624,324,663
8. 예술품   4,199,496,055   4,199,496,055
9. 유물   2,874,207,935   2,874,207,935
10. 기타유형자산   69,390,000   69,390,000
(3) 무형자산        
(4) 기타비유동자산   105,796,400   92,796,400
1. 전신전화가입권   1,230,000   1,230,000
2. 임차보증금   104,000,000   91,000,000
3. 기타보증금   566,400   566,400
자산총계   142,915,073,962   144,880,425,998
부채        
Ⅰ.유   동   부   채   8,776,190,694   8,966,615,169
1. 미지급금   338,857,259   244,427,089
2. 도위탁예수금   4,749,149,785   5,070,096,176
3. 선수금   2,362,996,842   2,093,470,098
4. 선수수익   65,600,000    
5. 용역선수금   630,614,933   655,430,075
6. 예수금   166,942,815   171,199,766
7. 예수보증금   45,253,800   4,748,800
8. 미지급비용   164,270,840   258,783,202
9. 공사손실충당부채   252,504,420   468,459,963
Ⅱ.비유동부채   4,435,880,449   4,752,622,153
1. 임대보증금   2,267,163,200   3,264,572,780
2. 퇴직급여충당금 2,917,267,500   2,241,387,410  
  국민연금전환금 6,516,600   6,516,600  
  퇴직보험예치금 742,033,651 2,168,717,249 746,821,437 1,488,049,373
부채총계   13,212,071,143   13,719,237,322
자본        
Ⅰ.자 본 금   122,008,408,459   122,000,408,459
1. 기금   122,008,408,459   122,000,408,459
Ⅱ.자본잉여금   11,121,228,838   11,121,228,838
1. 도출연금및보조금   11,121,228,838   11,121,228,838
Ⅲ.기타포괄손익누계액   15,960,000    
1. 매도가능증권평가이익   15,960,000    
Ⅳ.이익잉여금   -3,442,594,478   -1,960,448,621
1. 고유목적사업준비금   4,516,172,817   4,871,996,327
2. 미처분이익잉여금   (7,958,767,295)   (6,832,444,948)
  당기순이익(순손실)        
  당기 : -1,474,145,857원           
  전기 : -669,415,762원        
자본총계   129,703,002,819   131,161,188,676
부채와자본총계   142,915,073,962   144,880,425,998