예산결산

2017년 경기문화재단 재무상태표

2018.04.27 작성자 : 박혜정 조회수 : 653
재무상태표
제 21 기 2017년 12월 31일 현재
제 20 기 2016년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
손익계산서가 과목, 제 20(당)기, 제 19(전)기로 구성된 표입니다.
과목 제21(당)기 제20(전)기
금액 금액
  자산        
Ⅰ. 유 동 자 산   21,394,880,118   29,795,751,249
  (1) 당좌자산   21,075,399,919   29,170,306,489
  1. 현금및현금성자산   17,515,675,257   24,797,264,266
  2. 단기금융상품   1,761,365,000   2,808,985,517
  3. 용역미수금   440,021,808   165,957,979
  4. 미수수익   564,624,765   612,381,908
  5. 미수금   151,982,829   125,690,025
  6. 선급금   1,314,635   1,314,635
  7. 선급비용   19,814,745   24,666,849
  8. 선급법인세   564,184,220   576,407,580
  9. 선급주민세   56,416,660   57,637,730
  10. 부가세대급금    
  (2) 재고자산   319,480,199   625,444,760
  1. 상품   318,332,916   219,884,185
  2. 미완성용역   1,147,283   405,560,575
Ⅱ. 비유동자산   125,946,185,245   126,203,059,321
  (1) 투자자산   105,257,553,739   105,261,193,739
  1. 기금예치금   105,112,773,739   105,112,773,739
  2. 장기금융상품        
  3. 매도가능증권   144,780,000   148,420,000
  (2) 유형자산   20,602,177,106   20,821,411,182
  1. 토지   6,011,551,453   6,011,551,453
  2. 건물 11,712,745,549   11,712,745,549  
    감가상각누계액 4,977,916,846 6,734,828,703 4,685,098,208 7,027,647,341
  3. 기계장치 505,899,143   505,899,143  
    감가상각누계액 505,869,143 30,000 505,869,143 30,000
  4. 차량운반구 53,970,671   53,970,671  
    감가상각누계액 49,386,851 4,583,820 45,459,579 8,511,092
  5. 공구와기구 224,749,406   224,749,406  
    감가상각누계액 220,663,126 4,086,280 220,184,726 4,564,680
  6. 집기비품 5,645,442,421   5,415,678,224  
    감가상각누계액 4,955,032,851 690,409,570 4,803,258,888 612,419,336
  7. 시설장치 3,845,721,145   3,845,721,145  
    감가상각누계액 3,845,712,355 8,790 3,845,712,355 8,790
  8. 예술품   4,199,496,055   4,199,496,055
  9. 유물   2,887,792,435   2,887,792,435
  10. 기타유형자산   69,390,000   69,390,000
  (3) 무형자산        
  (4) 기타비유동자산   86,454,400   120,454,400
             
  1. 전신전화가입권   888,000   888,000
  2. 임차보증금   85,000,000   119,000,000
  3. 기타보증금   566,400   566,400
  자산총계   147,341,065,363   155,998,810,570
  부채        
Ⅰ. 유 동 부 채   5,931,557,706   17,852,137,959
  1. 미지급금   499,150,946   415,853,041
  2. 도위탁예수금   3,251,469,158   9,448,381,014
  3. 선수금   931,302,947   5,573,943,566
  4. 선수수익     587,900,000
  5. 용역선수금   499,134,226   1,078,910,280
  6. 예수금   221,594,185   203,315,361
  7. 예수보증금   137,882,642   147,596,413
  8. 미지급비용   1,644,553   165,619,134
  9. 부가세예수금    
  10. 공사손실충당부채   389,379,049   230,619,150
Ⅱ. 비유동부채   6,954,307,998   6,208,427,321
  1. 임대보증금   2,761,445,360   2,698,117,020
  2. 퇴직급여충당금 4,909,317,570   4,263,063,898  
    국민연금전환금 5,873,700   5,873,700  
    퇴직보험예치금 710,581,232 4,192,862,638 746,879,897 3,510,310,301
  부채총계   12,885,865,704   24,060,565,280
  자 본        
Ⅰ. 자 본 금   122,009,408,459   122,009,408,459
  1. 기금   122,009,408,459   122,009,408,459
Ⅱ. 자본잉여금   11,121,228,838   11,121,228,838
  1. 도출연금및보조금   11,121,228,838   11,121,228,838
Ⅲ. 기타포괄손익누계액   38,080,000   41,720,000
  1. 매도가능증권평가이익   38,080,000   41,720,000
Ⅳ. 이익잉여금   1,286,482,362   -1,234,112,007
  1. 고유목적사업준비금   1,950,000,000   3,658,897,358
  2. 미처분이익잉여금   (663,517,638)   (4,893,009,365)
    (당기순이익)        
    당기 : 2,520,594,369원        
    전기 : -30,619,857원        
  자본총계   134,455,199,659   131,938,245,290
  부채와자본총계   147,341,065,363   v155,998,810,570