예산결산

2022년 재무상태표

2023.03.27 작성자 : 관리자 조회수 : 1411
재 무 상 태 표  
                               
제 26 기 2022년 12월 31일 현재  
제 25 기 2021년 12월 31일 현재  
경기문화재단                       (단위:원)
과 목   제26(당)기     제25(전)기  
  금액     금액  
                               
  자산                          
Ⅰ. 유 동 자 산           40,429,451,108         35,626,937,859
  (1) 당좌자산           40,006,992,702           35,011,268,589  
  1. 현금및현금성자산           21,881,160,184           20,428,649,573  
  2. 단기금융상품           3,690,000,000           4,000,000,000  
  3. 용역미수금           325,776,419           360,206,677  
  4. 미수수익           446,371,742           459,683,555  
  5. 미수금     113,910,765           57,304,814        
    대손충당금     4,577,485     109,333,280           57,304,814  
  6. 선급금           -           2,491,920  
  7. 선급비용           21,732,257           25,090,676  
  8. 선급법인세           568,465,110           539,389,280  
  9. 선급주민세           56,860,710           53,936,780  
  10. 기금예치금           12,902,679,000           9,079,901,314  
  11. 부가세대급금           -              
  12. 상품권(지역화폐)           4,614,000           4,614,000  
  (2) 재고자산           422,458,406           615,669,270  
  1. 상품           422,382,855           472,879,816  
  2. 미완성용역           75,551           142,789,454  
Ⅱ. 비유동자산         113,838,443,996       117,958,079,757
  (1) 투자자산           90,257,274,739           94,109,592,425  
  1. 기금예치금           90,210,094,739           94,032,872,425  
  2. 장기금융상품                          
  3. 매도가능증권           47,180,000           76,720,000  
  (2) 유형자산           22,967,782,294           23,624,599,332  
  1. 토지           6,011,551,453           6,011,551,453  
  2. 건물     11,712,745,549           11,712,745,549        
    감가상각누계액     6,442,010,036     5,270,735,513     6,149,191,398     5,563,554,151  
  3. 기계장치     490,522,143           490,522,143        
    감가상각누계액     490,493,143     29,000     490,493,143     29,000  
  4. 차량운반구     131,027,481           131,027,481        
    감가상각누계액     115,091,157     15,936,324     94,886,363     36,141,118  
  5. 공구와기구     211,551,406           211,551,406        
    감가상각누계액     209,864,126     1,687,280     209,385,726     2,165,680  
  6. 집기비품     6,125,514,104           6,069,951,154        
    감가상각누계액     5,444,692,279           5,188,420,610        
    집기비품(보조금)     167,011,320                    
    감가상각누계액(보조금)     -14,404,833     528,215,338           881,530,544  
  7. 시설장치     3,845,721,145           3,845,721,145        
    감가상각누계액     3,845,712,355     8,790     3,845,712,355     8,790  
  8. 예술품     7,989,867,593           6,906,740,761        
    예술품(보조금)     1,173,126,832     6,816,740,761           6,906,740,761  
  9. 유물     4,567,386,835           4,153,487,835        
    유물(보조금)     313,899,000     4,253,487,835           4,153,487,835  
  10. 기타유형자산           69,390,000           69,390,000  
  (3) 무형자산                          
  (4) 기타비유동자산           613,386,963           223,888,000  
                               
  1. 전신전화가입권           888,000           888,000  
  2. 임차보증금           213,000,000           223,000,000  
  3. 기타보증금           399,498,963           -  
  자산총계         154,267,895,104       153,585,017,616
  부채                          
Ⅰ. 유 동 부 채           8,920,414,087           8,797,126,304  
  1. 미지급금           440,933,519           447,057,429  
  2. 도위탁예수금           481,648,302           978,450,799  
  3. 선수금           7,093,970,387           5,978,291,831  
  4. 선수수익           -           -  
  5. 용역선수금           56,233,877           566,575,457  
  6. 예수금           107,002,890           203,295,487  
  7. 예수보증금           60,187,788           55,740,657  
  8. 미지급비용           -           -  
  9. 부가세예수금           -           -  
  10. 공사손실충당부채           -           6,232,377  
  11. 연차충당부채           680,437,324           561,482,267  
Ⅱ. 비유동부채           11,844,726,549         11,392,158,833
  1. 임대보증금           3,691,883,275           3,899,475,275  
  2. 퇴직급여충당금     8,750,330,420           8,113,466,116        
    국민연금전환금     1,700,400           1,700,400        
    퇴직보험예치금     595,786,746     8,152,843,274     619,082,158     7,492,683,558  
  부채총계           20,765,140,636         20,189,285,137
  자 본                          
Ⅰ. 자 본 금           120,009,408,459       120,009,408,459
  1. 기금           120,009,408,459         120,009,408,459
Ⅱ. 자본잉여금           11,121,228,838         11,121,228,838
  1. 도출연금및보조금           11,121,228,838           11,121,228,838  
Ⅲ. 기타포괄손익누계액           -55,020,000           -25,480,000  
  1. 매도가능증권평가이익           -55,020,000           -25,480,000  
Ⅳ. 이익잉여금           2,427,137,171           2,290,575,182  
  1. 고유목적사업준비금           3,890,936,504           3,882,325,974  
  2. 미처분이익잉여금           (1,463,799,333)           (1,591,750,792)  
    (당기순이익)                        
    당기 : 136,561,989원                          
    전기 : 97,710,180원                          
  자본총계           133,502,754,468       133,395,732,479
  부채와자본총계           154,267,895,104       153,585,017,616