예산결산

2015년 경기문화재단 대차대조표

2016.08.30 작성자 : 박혜정 조회수 : 674
대 차 대 조 표
제 19 기 2015년 12월 31일 현재
제 18 기 2014년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
대차대조표가 과목, 제 19(당)기, 제 18(전)기로 구성된 표입니다.
과 목 제19(당)기 제18(전)기
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유 동 자 산   29,519,349,216   15,333,839,341
(1) 당좌자산   28,902,070,959   14,959,499,963
1. 현금및현금성자산   25,791,113,964   11,638,194,795
2. 단기금융상품   1,652,820,600   1,939,808,436
3. 용역미수금   500,409,486   34,474,973
4. 미수수익   834,144,295   540,865,088
5. 미수금   157,252,937   155,293,141
6. 선급금   1,314,635   1,314,635
7. 선급비용   22,689,249   28,815,525
8. 지점   -650,155,447   59,342,530
9. 선급법인세   538,622,200   561,390,840
10. 선급주민세   53,859,040  
11. 부가세대급금    
(2) 재고자산   617,278,257   374,339,378
1. 상품   286,805,652   209,663,665
2. 미완성용역   330,472,605   164,675,713
Ⅱ. 비유동자산   127,712,150,369   127,640,577,151
(1) 투자자산   106,309,317,628   105,595,588,739
1. 기금예치금   105,112,773,739   105,111,773,739
2. 장기금융상품   1,038,323,889   361,155,000
3. 매도가능증권   158,220,000   122,660,000
(2) 유형자산   21,278,156,341   21,939,192,012
1. 토지   6,011,551,453   6,011,551,453
2. 건물 11,712,745,549   11,712,745,549  
  감가상각누계액 4,392,279,570 7,320,465,979 4,099,460,932 7,613,284,617
3. 기계장치 505,899,143   505,899,143  
  감가상각누계액 505,869,143 30,000 505,869,143 30,000
4. 차량운반구 53,970,671   38,261,580  
  감가상각누계액 41,532,307 12,438,364 35,946,902 2,314,678
5. 공구와기구 224,749,406   225,367,406  
  감가상각누계액 219,706,326 5,043,080 219,843,592 5,523,814
6. 집기비품 5,107,377,239   4,970,547,325  
  감가상각누계액 4,518,065,429 589,311,810 4,217,427,029 753,120,296
7. 시설장치 3,845,721,145   3,845,721,145  
  감가상각누계액 3,649,499,480 196,221,665 3,435,447,981 410,273,164
8. 예술품   4,199,496,055   4,199,496,055
9. 유물   2,874,207,935   2,874,207,935
10. 기타유형자산   69,390,000   69,390,000
(3) 무형자산        
(4) 기타비유동자산               124,676,400               105,796,400
1. 전신전화가입권   1,110,000   1,230,000
2. 임차보증금   123,000,000   104,000,000
3. 기타보증금   566,400   566,400
자산총계   157,231,499,585   142,974,416,492
부채        
Ⅰ. 유   동   부   채   19,863,735,080   8,835,533,224
1. 미지급금   381,398,403   338,857,259
2. 도위탁예수금   11,466,615,590   4,749,149,785
3. 선수금   7,115,392,036   2,362,996,842
4. 선수수익     65,600,000
5. 용역선수금   721,571,298   630,614,933
6. 예수금   295,694,597   166,942,815
7. 예수보증금   130,695,271   45,253,800
8. 미지급비용   167,589,673   164,270,840
9. 본점   -650,155,447   59,342,530
10. 부가세예수금    
11. 공사손실충당부채   234,933,659   252,504,420
Ⅱ. 비유동부채   5,389,099,358   4,435,880,449
1. 임대보증금   2,586,317,020   2,267,163,200
2. 퇴직급여충당금 3,556,320,000   2,917,267,500  
  국민연금전환금 5,873,700   6,516,600  
  퇴직보험예치금 747,663,962 2,802,782,338 742,033,651 2,168,717,249
부채총계   25,252,834,438   13,271,413,673
자 본        
Ⅰ. 자 본 금   122,009,408,459   122,008,408,459
1. 기금   122,009,408,459   122,008,408,459
Ⅱ. 자본잉여금   11,121,228,838   11,121,228,838
1. 도출연금및보조금   11,121,228,838   11,121,228,838
Ⅲ. 기타포괄손익누계액   51,520,000   15,960,000
1. 매도가능증권평가이익   51,520,000   15,960,000
Ⅳ. 이익잉여금   -1,203,492,150   -3,442,594,478
1. 고유목적사업준비금   4,142,279,335   4,516,172,817
2. 미처분이익잉여금   (5,345,771,485)   (7,958,767,295)
  (당기순이익)        
  당기 : 2,240,102,328원        
  전기 : -1,474,145,857원        
자본총계   131,978,665,147   129,703,002,819
부채와자본총계   157,231,499,585   142,974,416,492